EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCL 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCL 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -10.35 -78.95 68.60
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 5.65 3.05 2.60
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.96 -0.30 -0.66
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.52 0.05 -5.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.62 20.54 -6.91
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.52 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.35 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.55 -0.55
    ขาดทุนจากการตัดจ่ายเงินประกัน
    		 0.00 18.49
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.33 0.00
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 0.13 0.13 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.26 1.04 0.22
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -7.34 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
    		 14.84 32.66 -17.82
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.94 -0.66 -0.28
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.31 9.05 0.25
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 22.19 5.66 16.53
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.56 -0.05 -4.51
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 30.30 -60.15 90.45
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.67 -19.58 20.25
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.40 1.32 1.08
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 -26.17 32.60 -58.76
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 -0.38 0.17 -0.54
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.18 0.16
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 24.45 -40.21 64.66
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.93 0.63 0.30
    เงินสดรับภาษีเงินได้
    		 5.71 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.20 -8.61 -1.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 20.89 -48.20 69.09
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.64 -24.45 20.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.82 1.62 3.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.74 -1.95 0.21
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -8.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -6.21 0.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.35 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 20.05 -3.23 23.28
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 5.64 -28.01 33.65
    จากสถาบันการเงิน
    		 15.93 107.12 -91.19
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 5.55 0.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 -0.14 0.14 -0.27
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.40 0.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 30.00 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -31.26 -28.09 -3.17
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.94 -4.72 2.78
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -7.40 -4.08 -3.32
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -9.99
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4.34 60.37 -56.03
    ต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.74 0.38 -1.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 30.13 -15.45 45.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 68.56 84.01 -15.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 98.69 68.56 30.13