EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCL 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCL 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -78.95 25.54 -104.50
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.05 2.18 0.87
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.30 -0.34 0.04
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.05 0.77 -0.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.54 17.05 3.48
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.55 0.30 0.25
    ขาดทุนจากการตัดจ่ายเงินประกัน
    		 18.49
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 0.13 0.13 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.04 0.97 0.07
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 32.66 0.09 32.57
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.66 -0.97 0.31
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.05 10.69 -1.64
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5.66 56.43 -50.77
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.05 -0.06 0.01
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 -60.15 49.77 -109.92
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -19.58 -0.56 -19.02
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.32 -1.89 3.21
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 32.60 -8.28 40.88
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 0.17 -0.61 0.78
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.18 0.17 -0.35
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 -40.21 94.96 -135.17
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.63 1.06 -0.44
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.61 -9.87 1.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -48.20 86.09 -134.29
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -24.45 -68.00 43.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.62 1.99 -0.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.95 -2.66 0.71
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -3.23 -12.04 8.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -28.01 -113.45 85.45
    จากสถาบันการเงิน
    		 107.12 -42.66 149.78
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 0.14
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -28.09 -30.75 2.66
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -4.72 -4.75 0.02
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.08 -6.18 2.10
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -9.99 -25.00 15.01
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 60.37 54.15 6.22
    ต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 -15.45 26.79 -42.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 84.01 57.22 26.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 68.56 84.01 -15.45