EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCL 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCL 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 25.54 53.43 -27.88
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.18 4.84 -2.66
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.34 -0.54 0.20
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.77 0.15 0.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.05 13.40 3.65
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแทนทรัพย์สิน
    		 0.17
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.12 0.22 -0.10
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 0.13 0.13 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.97 0.83 0.14
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.97 -1.20 0.23
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 10.69 10.37 0.32
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 56.43 81.64 -25.21
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.06 0.34 -0.40
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 49.77 -26.75 76.52
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.56 -0.99 0.43
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.89 1.55 -3.44
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 -8.28 -3.70 -4.58
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 -0.61 2.23 -2.84
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 0.06 0.11
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 94.96 54.39 40.57
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.06 1.24 -0.18
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.06
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.87 -9.11 -0.75
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 86.09 46.51 39.58
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -68.00 -7.30 -60.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.99 1.29 0.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.66 -0.06 -2.60
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -32.75
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -12.04 -0.81 -11.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -113.45 -6.88 -106.58
    จากสถาบันการเงิน
    		 -42.66 57.57 -100.23
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.17 -7.25 6.08
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -30.75 -28.89 -1.86
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -4.75 -6.57 1.83
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -6.18 -3.62 -2.55
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 164.65
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -25.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 54.15 11.24 42.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 26.79 50.87 -24.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 57.22 6.34 50.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 84.01 57.22 26.79