EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCAP 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
689.84 | 300.92 | 388.92 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
29.83 | 30.03 | -0.20 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
488.60 | 751.30 | -262.69 |
(กลับรายการ)
|
-0.22 | -0.49 | 0.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.13 | 0.02 | -0.15 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.30 | 0.01 | 1.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.07 | 0.07 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.48 | 5.73 | 1.75 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (กลับรายการ)
|
-0.14 | 0.31 | -0.46 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,640.60 | -1,537.97 | -102.62 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
-7.63 | -4.99 | -2.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
256.38 | 267.12 | -10.74 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
-175.27 | -188.09 | 12.82 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ
|
-1,724.17 | -1,923.34 | 199.17 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธิ
|
-14.63 | 1.10 | -15.72 |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
334.84 | 434.40 | -99.56 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.94 | 2.18 | 15.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
60.78 | 39.10 | 21.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.10 | -0.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
57.38 | -52.56 | 109.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.50 | -1.15 | 3.66 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.46 | -0.75 | 0.28 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-1,441.04 | -1,689.01 | 247.97 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2,021.05 | 1,962.11 | 58.94 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-257.18 | -264.02 | 6.84 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-109.84 | -69.25 | -40.59 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
212.99 | -60.16 | 273.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.13 | 0.02 | 0.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-9.26 | -2.81 | -6.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.95 | -9.96 | -0.99 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-20.08 | -12.76 | -7.32 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,005.00 | 1,460.00 | 545.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,005.00 | -1,460.00 | -545.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,580.00 | 2,350.00 | 230.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,371.45 | -2,480.48 | 109.03 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-5.38 | -0.63 | -4.75 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-109.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-18.59 | -18.60 | 0.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-29.97 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
45.52 | -149.71 | 195.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
238.43 | -222.63 | 461.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
118.06 | 340.69 | -222.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
356.49 | 118.06 | 238.43 |
การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายการซื้ออุปกรณ์ในระหว่างปีที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
รายการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในระหว่างปีที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.09 | 0.44 | -0.35 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.86 | 9.38 | -7.52 |
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
8.93 | 2.20 | 6.72 |
การยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.18 | 0.85 | -0.67 |