EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCAP 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
300.92 | 323.84 | -22.92 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
30.03 | 33.10 | -3.07 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
751.30 | 736.80 | 14.50 |
ขาดทุนจากการลดลงมูลค่าของทรัพย์สินรอการขาย (กลับรายการ)
|
-0.49 | 1.13 | -1.62 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.10 | -0.08 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.07 | -0.04 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.73 | 4.95 | 0.78 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (กลับรายการ)
|
0.31 | -13.79 | 14.10 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,537.97 | -1,540.63 | 2.65 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
-4.99 | -2.54 | -2.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
267.12 | 216.27 | 50.85 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
-188.09 | -240.83 | 52.74 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ
|
-1,923.34 | -3,505.33 | 1,582.00 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธิ
|
1.10 | -46.97 | 48.07 |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
434.40 | 476.02 | -41.61 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.18 | 24.71 | -22.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
39.10 | -31.67 | 70.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.07 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-52.56 | -2.44 | -50.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.15 | 1.24 | -2.39 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.75 | -0.38 | -0.37 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-1,689.01 | -3,325.58 | 1,636.57 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1,962.11 | 1,985.61 | -23.50 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-264.02 | -210.95 | -53.07 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-69.25 | -14.30 | -54.96 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-60.16 | -1,565.22 | 1,505.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.06 | -0.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.81 | -2.86 | 0.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.96 | -10.75 | 0.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-12.76 | -13.55 | 0.80 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,460.00 | 1,410.00 | 50.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,460.00 | -1,410.00 | -50.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,350.00 | 3,000.00 | -650.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,480.48 | -2,030.33 | -450.15 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-0.63 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 455.50 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-18.60 | -21.35 | 2.75 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-149.71 | 1,393.82 | -1,543.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
-222.63 | -184.95 | -37.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
340.69 | 525.64 | -184.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
118.06 | 340.69 | -222.63 |
รายการซื้ออุปกรณ์ในระหว่างปีที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.01 | 0.00 | |
รายการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในระหว่างปีที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.44 | 0.10 | 0.34 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9.38 | 9.67 | -0.28 |
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
2.20 | 41.83 | -39.63 |
การยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.85 | 1.46 | -0.61 |