EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCAP 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
323.84 | 209.69 | 114.15 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
33.10 | 28.72 | 4.38 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
736.80 | 875.03 | -138.24 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
1.13 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.10 | 0.08 | 0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 7.30 | -7.30 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.04 | 0.03 | -0.08 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.95 | 4.24 | 0.71 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (กลับรายการ)
|
-13.79 | 9.93 | -23.73 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,540.63 | -1,510.83 | -29.80 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
-2.54 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
216.27 | 158.49 | 57.78 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
-240.83 | -217.30 | -23.53 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-3,505.33 | -3,606.74 | 101.41 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-46.97 | 0.00 | |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
476.02 | 443.74 | 32.28 |
ลูกหนี้อื่น
|
24.71 | -3.21 | 27.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-31.67 | -83.70 | 52.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | -0.33 | 0.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.44 | -120.85 | 118.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.24 | 0.67 | 0.57 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.38 | -1.66 | 1.28 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-3,325.58 | -3,589.37 | 263.79 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1,985.61 | 1,802.85 | 182.76 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-210.95 | -155.36 | -55.59 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-14.30 | -83.39 | 69.10 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,565.22 | -2,025.28 | 460.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.00 | 0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.86 | -5.48 | 2.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.75 | -7.07 | -3.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-13.55 | -12.55 | -1.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 700.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1,000.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,410.00 | 910.00 | 500.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,410.00 | -1,395.00 | -15.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,000.00 | 2,280.00 | 720.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,030.33 | -1,012.96 | -1,017.37 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
455.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-21.35 | -18.11 | -3.24 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 2,025.00 | -2,025.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | -0.49 | |
เงินสดจ่ายเพื่อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,393.82 | 2,488.43 | -1,094.62 |
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
-184.95 | 450.60 | -635.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
525.64 | 75.04 | 450.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
340.69 | 525.64 | -184.95 |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | 0.05 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 | 0.36 | -0.26 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9.67 | 12.41 | -2.75 |