EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCAP 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
209.69 | 389.42 | -179.73 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
28.72 | 28.25 | 0.47 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
875.03 | 363.36 | 511.67 |
สินทรัพย์ถาวร
|
0.08 | 0.00 | 0.08 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.30 | -0.22 | 7.52 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.03 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.24 | 2.39 | 1.85 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
9.93 | 4.63 | 5.31 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,510.83 | -1,028.32 | -482.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
158.49 | 97.31 | 61.18 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
-217.30 | -143.18 | -74.11 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ
|
-3,606.74 | -2,472.42 | -1,134.32 |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
443.74 | 236.15 | 207.58 |
ลูกหนี้อื่น
|
-3.21 | 6.76 | -9.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-83.70 | -71.15 | -12.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.33 | -0.06 | -0.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-120.85 | 236.53 | -357.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.67 | 4.10 | -3.43 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.66 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-3,589.37 | -2,203.26 | -1,386.11 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1,802.85 | 1,164.58 | 638.27 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-155.36 | -95.63 | -59.73 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-83.39 | -53.24 | -30.15 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,025.28 | -1,187.55 | -837.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.93 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-5.48 | -8.55 | 3.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.07 | -7.00 | -0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-12.55 | -14.61 | 2.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
910.00 | 1,185.00 | -275.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,395.00 | -950.00 | -445.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
700.00 | 300.00 | 400.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,280.00 | 1,220.00 | 1,060.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,012.96 | -1,169.44 | 156.49 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-18.11 | -16.68 | -1.43 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
2,025.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ
|
-0.49 | 0.00 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 10.00 | |
เเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,488.43 | 578.87 | 1,909.56 |
เปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
450.60 | -623.29 | 1,073.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
75.04 | 698.33 | -623.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
525.64 | 75.04 | 450.60 |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
0.05 | 0.05 | 0.01 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.36 | 0.39 | -0.02 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
12.41 | 12.25 | 0.16 |