EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCAP 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
389.42 | 252.67 | 136.75 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
28.25 | 25.83 | 2.42 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
363.36 | 378.63 | -15.27 |
สินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.22 | 0.02 | -0.24 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.39 | 2.89 | -0.50 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
4.63 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,028.32 | -880.14 | -148.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
97.31 | 113.68 | -16.37 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
-143.18 | -106.42 | -36.76 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ
|
-2,472.42 | -666.09 | -1,806.33 |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
236.15 | 238.98 | -2.83 |
ลูกหนี้อื่น
|
6.76 | 9.47 | -2.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-71.15 | 44.77 | -115.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.02 | -0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
236.53 | 28.97 | 207.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.10 | -0.67 | 4.77 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.22 | |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-2,203.26 | -451.22 | -1,752.04 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1,164.58 | 1,020.94 | 143.65 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-95.63 | -107.37 | 11.74 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-53.24 | -54.41 | 1.16 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,187.55 | 407.93 | -1,595.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.93 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-8.55 | -2.74 | -5.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.00 | -11.70 | 4.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14.61 | -14.40 | -0.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,185.00 | 1,315.00 | -130.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-950.00 | -2,535.00 | 1,585.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,220.00 | 2,027.50 | -807.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,169.44 | -862.50 | -306.94 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 660.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | -21.83 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-16.68 | -13.69 | -2.99 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -172.02 | |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
578.87 | 297.46 | 281.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-623.29 | 690.99 | -1,314.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
698.33 | 7.34 | 690.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
75.04 | 698.33 | -623.29 |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
0.05 | 0.28 | -0.24 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.39 | 0.00 | |
โอนจากเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 2.99 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
12.25 | 10.66 | 1.59 |