EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCAP 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
252.67 | 161.66 | 91.01 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
25.83 | 10.11 | 15.72 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
378.63 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 368.35 | |
สินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.08 | -0.08 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.89 | 3.07 | -0.18 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-880.14 | -882.17 | 2.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
113.68 | 122.75 | -9.07 |
90528445
|
90.53 | ||
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
-106.42 | -216.16 | 109.73 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ
|
-666.09 | -1,124.00 | 457.91 |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
238.98 | 143.74 | 95.24 |
ลูกหนี้อื่น
|
9.47 | -23.70 | 33.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
44.77 | 6.71 | 38.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.01 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
28.97 | -6.20 | 35.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.67 | -1.39 | 0.72 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.22 | -1.01 | 0.79 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-451.22 | -1,222.01 | 770.79 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1,020.94 | 1,013.16 | 7.78 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-107.37 | -122.58 | 15.21 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-54.41 | -29.29 | -25.12 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
407.93 | -360.72 | 768.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.21 | -0.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.74 | -1.79 | -0.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.70 | -6.85 | -4.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14.40 | -8.42 | -5.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,315.00 | 1,695.00 | -380.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,535.00 | -1,425.00 | -1,110.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 180.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-100.00 | -80.00 | -20.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,027.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-862.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
660.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญ
|
-21.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-13.69 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-172.02 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
297.46 | 370.00 | -72.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
690.99 | 0.86 | 690.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
7.34 | 6.48 | 0.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
698.33 | 7.34 | 690.99 |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
0.28 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.89 | |
โอนจากเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.99 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
51.46 | 0.00 |