EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCAP 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
161.66 | 115.66 | 45.99 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
10.11 | 9.00 | 1.11 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
261.34 | 209.43 | 51.91 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
6.49 | 5.81 | 0.68 |
สินทรัพย์ถาวร
|
0.08 | -0.01 | 0.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.07 | 1.30 | 1.77 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-882.17 | -712.19 | -169.98 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
122.75 | 90.53 | 32.22 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
-316.67 | -280.48 | -36.20 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ
|
-1,124.00 | -1,481.07 | 357.07 |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
244.26 | 170.78 | 73.48 |
ลูกหนี้อื่น
|
-23.70 | -17.06 | -6.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.71 | -41.03 | 47.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.34 | 0.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.20 | -19.98 | 13.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.39 | -2.07 | 0.68 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.01 | -0.03 | -0.98 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-1,222.01 | -1,671.27 | 449.27 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1,013.16 | 799.78 | 213.38 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-122.58 | -86.32 | -36.26 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-29.29 | -27.73 | -1.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-360.72 | -985.54 | 624.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.21 | 0.04 | 0.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1.79 | -15.83 | 14.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.85 | -15.13 | 8.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8.42 | -30.92 | 22.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,695.00 | 2,040.00 | -345.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,425.00 | -2,020.00 | 595.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
180.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-80.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 700.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 295.98 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
370.00 | 1,015.98 | -645.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.86 | -0.49 | 1.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
6.48 | 6.97 | -0.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
7.34 | 6.48 | 0.86 |
เจ้าหนี้ซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | 0.08 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.89 | 1.32 | 0.57 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
|
0.00 | 0.82 |