EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCAP 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
524.77 | 175.63 | 349.14 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
22.21 | 22.61 | -0.40 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
355.74 | 601.30 | -245.56 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.08 | 0.02 | -0.10 |
ของทรัพย์สินรอการขาย
|
-0.05 | 1.65 | -1.70 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.07 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.02 | 4.31 | 2.71 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (กลับรายการ)
|
-0.20 | 0.23 | -0.43 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,219.63 | -1,150.68 | -68.95 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
-5.32 | -3.62 | -1.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
194.00 | 199.85 | -5.85 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
-121.51 | -148.77 | 27.26 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ
|
-1,351.58 | -1,434.22 | 82.64 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธิ
|
-8.97 | 5.57 | -14.54 |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
259.12 | 335.93 | -76.81 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
12.51 | -3.09 | 15.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
40.06 | 29.40 | 10.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.10 | -0.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
44.88 | -41.50 | 86.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.90 | -0.86 | 2.75 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.46 | -0.75 | -0.71 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-1,125.01 | -1,258.18 | 133.17 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1,502.28 | 1,469.61 | 32.68 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-192.38 | -198.19 | 5.80 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-108.46 | -67.95 | -40.51 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
76.43 | -54.70 | 131.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.01 | 0.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-7.46 | -1.59 | -5.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.02 | -8.32 | 0.30 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-15.40 | -9.89 | -5.50 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,825.00 | 1,175.00 | 650.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,795.00 | -1,145.00 | -650.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,880.00 | 1,700.00 | 180.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,850.03 | -1,925.86 | 75.82 |
เงินสดจ่ายจากการคืนหุ้นกู้
|
-109.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-0.69 | -0.63 | -0.06 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-14.05 | -14.17 | 0.12 |
เงินปันผลจ่าย
|
-29.97 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-93.84 | -210.65 | 116.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
-32.80 | -275.25 | 242.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
118.06 | 340.69 | -222.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
85.26 | 65.44 | 19.81 |
การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายการซื้ออุปกรณ์ในระหว่างรอบระยะเวลาที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.67 | |
ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.01 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.41 | 6.92 | -5.51 |
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
6.79 | 1.66 | 5.13 |