EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCAP 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
346.76 | 98.07 | 248.70 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
14.66 | 15.24 | -0.58 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
240.60 | 416.83 | -176.22 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.05 | 0.00 | -0.05 |
ของทรัพย์สินรอการขาย
|
0.59 | 5.55 | -4.96 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.01 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.53 | 2.89 | 0.64 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.06 | 0.16 | -0.09 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-804.38 | -767.64 | -36.74 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
-3.31 | -2.49 | -0.82 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
129.45 | 131.76 | -2.31 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
-72.08 | -99.64 | 27.57 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ
|
-1,050.71 | -1,134.30 | 83.59 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธิ
|
-5.67 | 4.74 | -10.41 |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
170.71 | 224.96 | -54.25 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.33 | -4.19 | 5.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.89 | 8.96 | 5.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.04 | -0.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.55 | -18.19 | 33.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.53 | -1.02 | 2.55 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.13 | -0.75 | 0.61 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-924.61 | -1,019.39 | 94.79 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
991.45 | 978.82 | 12.63 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-134.48 | -131.24 | -3.24 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-38.66 | -35.52 | -3.14 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-106.30 | -207.34 | 101.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.01 | 0.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-6.33 | -1.20 | -5.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.88 | -4.90 | 0.02 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-11.15 | -6.09 | -5.06 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,355.00 | 885.00 | 470.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,125.00 | -825.00 | -300.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,150.00 | 930.00 | 220.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,267.64 | -980.73 | -286.92 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-0.50 | -0.63 | 0.13 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-9.20 | -9.39 | 0.19 |
เงินปันผลจ่าย
|
-29.97 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
72.68 | -0.75 | 73.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
-44.77 | -214.18 | 169.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
118.06 | 340.69 | -222.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
73.29 | 126.51 | -53.22 |
การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายการซื้ออุปกรณ์ในระหว่างรอบระยะเวลาที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.08 | 0.01 | 0.07 |
ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 0.21 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.41 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
5.81 | 1.61 | 4.20 |