EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NCAP 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
167.98 | 38.89 | 129.09 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
7.23 | 7.78 | -0.55 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
123.02 | 220.55 | -97.54 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.05 | 0.00 | -0.05 |
ของทรัพย์สินรอการขาย (กลับรายการ)
|
-0.44 | -0.27 | -0.17 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.77 | 1.47 | 0.31 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ
|
-396.36 | -383.23 | -13.13 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
|
-1.50 | -1.27 | -0.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
64.33 | 65.60 | -1.27 |
ของเงินทุนหมุนเวียน
|
-33.93 | -50.40 | 16.47 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ
|
-567.10 | -588.20 | 21.09 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมสุทธิ
|
-2.00 | 2.52 | -4.52 |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
87.00 | 99.37 | -12.37 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.47 | 1.41 | 1.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.71 | 2.53 | 2.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.04 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
24.82 | 46.38 | -21.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.46 | -0.96 | 1.42 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.07 | -0.75 | 0.67 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-483.64 | -488.05 | 4.41 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
492.50 | 489.44 | 3.06 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-62.56 | -54.97 | -7.59 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.43 | -1.20 | -0.23 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-55.14 | -54.79 | -0.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.01 | 0.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.06 | -0.19 | 0.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.77 | -1.07 | -0.70 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-1.77 | -1.25 | -0.52 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
795.00 | 395.00 | 400.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-610.00 | -325.00 | -285.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
450.00 | 200.00 | 250.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-629.91 | -442.96 | -186.94 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-4.49 | -4.61 | 0.12 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.60 | -177.57 | 178.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
-56.30 | -233.61 | 177.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
118.06 | 340.69 | -222.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
61.76 | 107.08 | -45.32 |
รายการซื้ออุปกรณ์ในระหว่างรอบระยะเวลาที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.04 | 0.00 | |
ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.11 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.41 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
2.53 | 1.49 | 1.04 |