EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น NCAP 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น NCAP 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 75.04 698.33 -623.29
    ชำระภายในหนึ่งปีสุทธิ
    		 2,256.62 1,788.61 468.01
    ลูกหนี้อื่น
    		 56.76 64.98 -8.22
    ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
    		 26.81 12.68 14.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 93.74 22.59 71.15
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,508.96 2,587.20 -78.23
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิ
    		 3,206.98 1,951.02 1,255.96
    ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 10.47 8.48 1.99
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 34.62 37.19 -2.57
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 34.77 32.60 2.18
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 32.33 37.23 -4.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.03 2.97 0.06
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,322.21 2,069.49 1,252.72
    รวมสินทรัพย์
    		 5,831.17 4,656.68 1,174.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 379.98 142.00 237.99
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 485.00 250.00 235.00
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 639.56 876.57 -237.02
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 300.00 0.00
    ภายในหนึ่งปี
    		 15.90 22.76 -6.85
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 44.02 22.08 21.94
    หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 16.59 14.08 2.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.42 3.32 4.10
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,888.47 1,330.80 557.67
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,878.50 1,590.56 287.94
    หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 25.39 23.04 2.34
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 18.16 22.49 -4.32
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.87 10.99 -1.12
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 2.50 2.50 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,934.42 1,649.59 284.83
    รวมหนี้สิน
    		 3,822.89 2,980.39 842.50
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)
    		 469.00 450.00 19.00
    จ่ายชำระแล้วหุ้นละ 0.50 บาท
    		 450.00 450.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 666.98 666.98 0.00
    สำรองอื่น - การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 4.63 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 46.90 30.00 16.90
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 862.81 565.95 296.86
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
    		 -33.03 -36.64 3.61
    รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท
    		 1,998.29 1,676.29 322.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 9.99 0.00
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 2,008.28 1,676.29 331.98
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 5,831.17 4,656.68 1,174.49