EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กำไรสำหรับปี
|
20.75 | 9.26 | 11.50 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.24 | 0.05 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
5.65 | 4.00 | 1.65 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
11.46 | -11.59 | 23.06 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.92 | 10.45 | -3.53 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.59 | -0.20 | 1.79 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-24.96 | 17.64 | -42.60 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
|
-0.12 | 0.05 | -0.17 |
การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
4.98 | 5.42 | -0.44 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิต
|
-1.81 | -0.06 | -1.75 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.11 | 1.04 | -0.93 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วม
|
0.75 | 3.04 | -2.29 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.00 | -1.25 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น (กลับรายการ)
|
3.32 | 0.50 | 2.82 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.26 | 2.47 | -0.20 |
เงินปันผลรับ
|
-4.19 | -5.24 | 1.05 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
|
26.54 | 35.28 | -8.75 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.19 | 0.26 | -0.07 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.58 | -3.99 | -1.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
1.76 | -1.71 | 3.48 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.36 | -2.23 | -0.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
20.55 | 27.62 | -7.07 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-3.28 | -3.09 | -0.20 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-2.31 | 0.00 | |
เงินสดรับปันผล
|
4.19 | 5.24 | -1.05 |
เงินสดรับเงินลงทุนชั่วคราว
|
30.00 | 15.00 | 15.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
28.61 | 17.15 | 11.45 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน (ลดลง)
|
-3.78 | -1.19 | -2.58 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,178.00 | 1,640.00 | -462.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,214.00 | -1,670.00 | 456.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.67 | -0.84 | 0.17 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-2.09 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-42.54 | -32.03 | -10.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
6.62 | 12.74 | -6.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
16.94 | 4.20 | 12.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
23.55 | 16.94 | 6.62 |