EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
9.26 | -23.25 | 32.50 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | -0.35 | 0.11 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
4.00 | 4.11 | -0.12 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-11.59 | 23.30 | -34.89 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10.45 | 11.22 | -0.77 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.20 | -0.41 | 0.21 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
17.64 | -12.61 | 30.25 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.05 | -0.16 | 0.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
5.42 | 5.85 | -0.44 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตเพิ่มขึ้น
|
-0.06 | 0.86 | -0.92 |
การปรับปรุงด้วยผล (กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.04 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนในบริษัทร่วม
|
3.04 | 0.03 | 3.02 |
การปรับปรุงกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้อยค่า (อสังหาริมทรัพย์)
|
-1.25 | 0.00 | |
การปรับปรุงกลับรายการค่าเผื่อขาดทุนการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.50 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | -0.10 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.47 | 2.47 | -0.01 |
การปรับปรุง (กำไร) ขาดทุนจากการอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุง (กำไร) ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์หุ้นทุน
|
0.00 | -4.69 | |
เงินปันผลรับ
|
-5.24 | -5.25 | 0.01 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
35.28 | 1.02 | 34.26 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.26 | 0.44 | -0.18 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.99 | -4.12 | 0.13 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.71 | -8.47 | 6.76 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.23 | -3.02 | 0.79 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
27.62 | -14.15 | 41.76 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-3.09 | -1.25 | -1.84 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับปันผล
|
5.24 | 5.40 | -0.16 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
15.00 | 50.00 | -35.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.10 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
0.00 | 5.45 | |
เงินสดจ่ายค่าซื้อหุ้น
|
0.00 | -0.16 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
17.15 | 59.54 | -42.39 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-1.19 | -1.07 | -0.12 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,640.00 | 1,330.00 | 310.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,670.00 | -1,370.00 | -300.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-0.84 | -1.17 | 0.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-32.03 | -42.23 | 10.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
12.74 | 3.16 | 9.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
4.20 | 1.04 | 3.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
16.94 | 4.20 | 12.74 |