EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนสำหรับปี
|
-23.25 | -35.99 | 12.75 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.35 | -0.53 | 0.17 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
4.11 | 4.68 | -0.57 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
23.30 | 26.86 | -3.56 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
11.22 | 3.02 | 8.20 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.41 | 0.01 | -0.42 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-12.61 | -22.05 | 9.44 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-0.16 | -0.13 | -0.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
5.85 | 7.60 | -1.75 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตเพิ่มขึ้น
|
0.86 | -0.27 | 1.13 |
การปรับปรุงด้วยผล (กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนในบริษัทร่วม
|
0.03 | -0.78 | 0.80 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.10 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.47 | 2.21 | 0.26 |
การปรับปรุง (กำไร) ขาดทุนจากการอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | -0.01 |
การปรับปรุง(กำไร)ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์หุ้นทุน
|
-4.69 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-5.25 | -3.35 | -1.90 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
1.02 | -18.71 | 19.73 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.44 | 0.42 | 0.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4.12 | -4.67 | 0.55 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.47 | 0.68 | -9.15 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.02 | -4.59 | 1.57 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-14.15 | -26.88 | 12.73 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-1.25 | -3.73 | 2.48 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
เงินสดรับปันผล
|
5.40 | 3.65 | 1.75 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
50.00 | -95.00 | 145.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
5.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าซื้อหุ้น
|
-0.16 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
59.54 | -95.11 | 154.65 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-1.07 | -24.92 | 23.85 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,330.00 | 2,085.00 | -755.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,370.00 | -1,935.00 | 565.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-1.17 | -1.10 | -0.07 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -1.50 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-42.23 | 122.48 | -164.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3.16 | 0.49 | 2.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1.04 | 0.54 | 0.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
4.20 | 1.04 | 3.16 |