EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-35.99 | 8.31 | -44.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
26.86 | 2.48 | 24.38 |
สินค้าคงเหลือลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
3.02 | -46.39 | 49.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.01 | 0.08 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (ลดลง)
|
-22.05 | -32.02 | 9.97 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.13 | 0.30 | -0.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
7.60 | 6.30 | 1.30 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.27 | 1.59 | -1.85 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร)ในบริษัทร่วม
|
-0.78 | -3.03 | 2.25 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.21 | 10.41 | -8.20 |
ขาดทุนจากการอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.06 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-19.51 | -52.04 | 32.53 |
เงินปันผลรับ
|
-3.35 | -5.06 | 1.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.53 | 0.00 | -0.53 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.68 | 4.75 | -0.07 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.68 | 0.17 | 0.51 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.59 | -1.25 | -3.34 |
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)
|
0.00 | -3.08 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-22.63 | -56.52 | 33.89 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.42 | 0.00 | 0.42 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-3.73 | -5.30 | 1.57 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.02 | -0.35 | 0.32 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.03 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
3.65 | 5.65 | -2.00 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น)
|
-95.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-94.69 | 0.03 | -94.72 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4.67 | -4.78 | 0.11 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-24.92 | 1.58 | -26.50 |
เงินสดรับกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,085.00 | 125.00 | 1,960.00 |
เงินสดจ่ายกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,935.00 | -60.00 | -1,875.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อลดหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-1.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-1.50 | -5.23 | 3.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
117.81 | 56.57 | 61.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.49 | 0.08 | 0.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
0.54 | 0.46 | 0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
1.04 | 0.54 | 0.49 |