EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NATION 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NATION 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 181.82 240.43 -58.61
    ลูกหนี้การค้า
    		 755.77 768.06 -12.29
    รายได้ค้างรับ
    		 106.92 139.74 -32.83
    ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.73 0.61 0.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 248.42 230.17 18.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 319.18 158.71 160.47
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,612.83 1,537.72 75.11
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 26.53 26.60 -0.07
    เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.95 0.95 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น
    		 19.56 15.59 3.97
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1,711.61 1,805.37 -93.76
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 36.00 36.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 107.43 93.89 13.54
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 2.50 3.77 -1.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 235.39 186.09 49.30
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,139.98 2,168.27 -28.29
    รวมสินทรัพย์
    		 3,752.81 3,706.00 46.82
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    จากสถาบันการเงิน
    		 762.58 652.81 109.77
    เจ้าหนี้การค้า
    		 167.57 156.65 10.92
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 338.34 300.98 37.35
    		1.27 0.00 1.27
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 229.91 175.01 54.90
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 8.08 22.19 -14.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 324.14 236.78 87.37
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,860.66 1,571.64 289.02
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 338.34 686.75 -348.41
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 36.81 67.04 -30.22
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 95.85 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 120.57 129.82 -9.26
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 591.57 883.61 -292.04
    รวมหนี้สิน
    		 2,452.23 2,455.25 -3.01
    ทุนจดทะเบียน
    		 2,500.00 2,500.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 1,647.74 1,647.74 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 0.00 0.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 75.59 75.94 -0.35
    ขาดทุนสะสม
    		 -630.16 -656.38 26.22
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2.61 -1.36 3.97
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 1,095.79 1,065.95 29.84
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 204.79 184.80 19.99
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,300.58 1,250.75 49.83
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,752.81 3,706.00 46.82
    รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ
    		 2,643.19 2,696.71 -53.52
    รายได้ค่าเช่าและบริการ
    		 97.73 92.92 4.81
    รายได้จากการลงทุน
    		 3.31 4.40 -1.09
    รายได้อื่น
    		 53.34 50.12 3.22
    รวมรายได้
    		 2,797.57 2,934.97 -137.40
    ต้นทุนขายสินค้าและต้นทุนการให้บริการ
    		 1,637.27 1,704.56 -67.29
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 292.70 225.17 67.53
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 421.94 449.21 -27.27
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 132.61 129.90 2.71
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 120.00 112.08 7.91
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,604.52 2,620.92 -16.40
    บริษัทร่วม
    		 -0.07 122.25 -122.32
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 192.98 436.30 -243.32
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -46.33 -54.86 8.53
    กำไรสำหรับปี
    		 146.66 381.45 -234.79
    เงินลงทุนเผื่อขาย
    		 3.97 0.98 2.99
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 150.63 382.42 -231.80
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 104.28 313.62 -209.35
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 42.38 67.82 -25.44
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 183.10 157.00 26.10
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 45.52 61.67 -16.15
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 7.11 -2.51 9.62
    ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
    		 -5.80 2.94 -8.75
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 3.84 8.70 -4.87
    (สุทธิจากภาษีเงินได้)
    		 0.07 -122.25 122.32
    ภาษีเงินได้
    		 46.33 54.86 -8.53
    543496690
    		 556.98
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 536.48 518.55 17.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -60.43 -47.07 -13.36
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 476.05 471.48 4.57
    รับดอกเบี้ย
    		 2.54 1.44 1.10
    รับเงินปันผล
    		 0.77 1.31 -0.54
    ขายอุปกรณ์
    		 13.76 42.81 -29.05
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -115.81 -393.77 277.96
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -55.71 -50.32 -5.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -153.18 -417.69 264.51
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -111.03 -112.08 1.05
    ของบริษัทย่อย
    		 -26.99 -34.68 7.69
    สถาบันการเงิน
    		 109.77 60.10 49.66
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -27.41 6.73 -34.15
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 32.50 312.50 -280.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -349.46 -364.79 15.33
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 -8.86 -13.61 4.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -381.49 -126.08 -255.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -58.61 -72.28 13.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 240.43 312.71 -72.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 181.82 240.43 -58.61