EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NATION 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NATION 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 169.30 157.87 11.44
    เงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจำ
    		 1.09 0.78 0.30
    และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 388.40 335.52 52.88
    - บริษัทอื่น - สุทธิ
    		 744.59 749.67 -5.08
    รายได้ค้างรับ
    		 354.17 240.93 113.24
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย และ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 445.72 445.72 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 215.25 400.14 -184.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 234.76 274.96 -40.19
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,553.28 2,605.57 -52.30
    - บริษัทย่อยและบริษัทร่วม - วิธีส่วนได้เสีย
    		 17.11 14.64 2.47
    - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 257.18 290.77 -33.59
    		213.35 222.54 -9.19
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 3,222.08 2,433.89 788.18
    อาคารที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 300.19 975.27 -675.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 114.03 141.83 -27.80
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,919.32 3,871.66 47.66
    รวมสินทรัพย์
    		 6,472.60 6,477.24 -4.64
    จากสถาบันการเงิน
    		 853.04 783.56 69.48
    - บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 4.92 4.35 0.57
    - บริษัทอื่น
    		 213.11 131.71 81.40
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 217.71 365.25 -147.54
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,060.00 1,320.00 -260.00
    เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
    		 10.00 10.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 59.47 60.19 -0.72
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 23.21 35.48 -12.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 74.56 60.37 14.19
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,516.03 2,878.45 -362.42
    จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 187.34 286.00 -98.66
    ภายในหนึ่งปี
    		 1,600.00 1,060.00 540.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,787.34 1,375.74 411.61
    รวมหนี้สิน
    		 4,303.37 4,254.19 49.19
    มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 1,623.81 1,616.11 7.70
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 345.76 344.30 1.45
    ยุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน
    		 53.03 134.65 -81.62
    - จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
    		 13.23 7.55 5.68
    - ส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 122.21 103.55 18.66
    ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 2,158.03 2,206.16 -48.13
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 11.19 16.89 -5.69
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,169.23 2,223.05 -53.83
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,472.60 6,477.24 -4.64
    รายได้จากการขายและบริการ - สุทธิ
    		 3,206.75 2,839.61 367.14
    รายได้ค่าเช่าและบริการ - สุทธิ
    		 32.16 31.83 0.33
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.58 8.59 -6.01
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.15 42.75 -39.60
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 47.40 125.66 -78.27
    รายได้อื่น
    		 94.67 94.66 0.01
    และบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 2.25 3.44 -1.19
    รวมรายได้
    		 3,388.96 3,146.54 242.42
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,757.15 1,414.50 342.65
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 1,217.03 1,147.95 69.08
    จากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 52.32 135.11 -82.79
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,026.49 2,697.56 328.93
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 362.47 448.98 -86.51
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -190.48 -222.09 31.61
    ภาษีเงินได้
    		 -64.12 -75.35 11.22
    กำไรหลังหักภาษีเงินได้
    		 107.86 151.54 -43.68
    ขาดทุน (กำไร) สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 5.69 -0.61 6.30
    กำไรสุทธิ
    		 113.56 150.94 -37.38
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 233.79 213.29 20.50
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อสินค้ารับคืน
    		 52.32 80.09 -27.78
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 13.85 4.04 9.82
    ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 -2.25 -3.44 1.19
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 0.26 49.00 -48.74
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร - สุทธิ
    		 -3.15 -42.47 39.32
    ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -5.69 0.61 -6.30
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 355.29 326.39 28.90
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -52.88 -59.57 6.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 171.04 229.48 -58.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 21.76 56.04 -34.28
    - บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.57 2.31 -1.75
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 458.09 410.05 48.04
    เงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.30 6.90 -7.21
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น
    		 -75.60 -85.49 9.89
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 81.22 196.10 -114.88
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.39 582.39 -579.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -341.31 -710.31 369.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -332.60 125.13 -457.73
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 69.48 -127.92 197.40
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 120.00 150.00 -30.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -366.20 -162.88 -203.32
    จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -1,320.00 -120.00 -1,200.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,600.00
    เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -137.27 -200.22 62.95
    เงินปันผลจ่าย
    		 -89.22 -39.84 -49.38
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 9.15 22.62 -13.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -114.05 -470.20 356.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 11.44 64.98 -53.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 157.87 92.88 64.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 169.30 157.87 11.44
    ภาษีเงินได้ (รวมภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย)
    		 80.50 44.03 36.47