EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NAM 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NAM 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 200.75 175.57 25.18
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 49.53 46.20 3.34
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.74 12.98 1.76
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.57 -1.06 -0.51
    ค่าเสื่อมราคา และตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 29.63 21.31 8.32
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้(กลับรายการ)
    		 -7.09 -6.56 -0.53
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินค้า
    		 1.81 0.46 1.35
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.16 0.70 -0.53
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.01 -0.02
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.23 2.35 -3.59
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.21 4.51 0.70
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น(กลับรายการ)
    		 1.56 5.30 -3.75
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.00 -7.78
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -10.28 -5.44 -4.85
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.75 3.38 -0.63
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์
    		 -1.52 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์
    		 -0.80 -0.59 -0.22
    ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 283.62 251.34 32.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 52.85 -194.59 247.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 17.12 27.96 -10.84
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -15.01 -10.00 -5.01
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.28 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.51 2.50 -1.99
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 60.76 -60.76 121.52
    		0.00 0.00 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2.55 -50.96 48.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -54.37 25.53 -79.90
    รายได้ค่าบริการรอการรับรู้
    		 -5.85 -8.13 2.28
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 -8.78 8.78 -17.55
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.99 -4.91 2.92
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 322.02 -13.25 335.27
    เงินสดรับ-รายได้ทางการเงิน
    		 1.42 0.04 1.38
    เงินสดจ่าย-ต้นทุนทางการเงิน
    		 -14.05 -13.45 -0.60
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -50.71 -54.50 3.79
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 258.68 -81.16 339.85
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.12 6.16 -5.04
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 10.28 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -30.41 -44.60 14.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -18.70 -53.60 34.89
    เงินสดรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 200.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.00 -300.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 162.28 -392.04 554.32
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมเงินกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -67.62
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -31.45 -36.42 4.97
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.91 -1.28 -3.63
    จ่ายเงินปันผล
    		 -232.05 -242.50 10.45
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 784.08 839.39 -55.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 515.67 491.58 24.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
    		 936.64 18.38 918.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 59.02 40.64 18.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 995.66 59.02 936.64