EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น NAM 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
93.16 | 124.28 | -31.11 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
24.86 | 33.39 | -8.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.32 | 9.17 | 12.14 |
รายได้ทางการเงิน
|
-6.78 | -11.23 | 4.45 |
ค่าเสื่อมราคา และตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
46.48 | 26.88 | 19.60 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.70 | 3.43 | -1.74 |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.94 | 2.18 | -1.24 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.05 | 3.94 | 2.11 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น(กลับรายการ)
|
-0.23 | -0.42 | 0.19 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว(กลับรายการ)
|
-0.37 | 0.10 | -0.46 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.61 | -12.91 | 13.52 |
(กำไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์
|
0.11 | -0.40 | 0.51 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์
|
-0.86 | -1.27 | 0.41 |
อาคาร และอุปกรณ์
|
2.10 | -0.18 | 2.28 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
189.11 | 176.97 | 12.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
200.22 | -113.43 | 313.65 |
ลูกหนี้การค้า-ผ่อนชำระ
|
4.71 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-162.21 | -58.90 | -103.31 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
0.98 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.85 | -0.13 | 0.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.50 | 0.63 | 0.87 |
| 4.61 | 0.00 | ||
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
113.07 | 30.50 | 82.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-170.76 | 46.79 | -217.55 |
รายได้ค่าบริการรอการรับรู้
|
-1.55 | -1.45 | -0.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
175.49 | 78.92 | 96.57 |
จ่ายภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)
|
-48.86 | -36.94 | -11.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
109.79 | 41.12 | 68.67 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.11 | -0.07 | -0.04 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.38 | -9.98 | 9.60 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อจำหน่าย
|
0.00 | 2.12 | |
เงินสดรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
20.00 | 45.00 | -25.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-107.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
25.19 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.41 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-27.97 | -45.67 | 17.70 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.46 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-17.80 | -14.17 | -3.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-108.09 | -21.90 | -86.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
222.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-340.96 | -18.81 | -322.15 |
เงินสดรับจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
11.94 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.45 | -5.90 | -8.55 |
เงินปันผลจ่าย
|
-106.20 | -62.99 | -43.21 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 12.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-226.91 | -75.70 | -151.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
-225.21 | -56.48 | -168.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
920.84 | 995.66 | -74.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
695.63 | 939.18 | -243.56 |
โอนสินค้าสำเร็จรูป เป็นอุปกรณ์
|
20.01 | 0.00 | |
โอนอุปกรณ์ เป็นสินค้าสำเร็จรูป
|
1.83 | 0.00 | |
บันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่าจากอุปกรณ์
|
5.00 | 0.00 | |
บันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่าจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.81 | 10.35 | -5.54 |
บันทึกเช็คจ่ายที่ยังไม่ถูกนำไปขึ้นเงินสำหรับเงินปันผลจ่าย
|
10.80 | 0.00 |