EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
-196.70 | 4.78 | -201.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
365.34 | 352.68 | 12.67 |
โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-1.14 | -2.03 | 0.88 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
58.92 | 13.34 | 45.58 |
ขาดทุน(กำไร)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.45 | 1.29 | -1.74 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.70 | 3.63 | 0.07 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
2.86 | 3.80 | -0.94 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.49 | -0.44 | -0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
94.16 | 89.47 | 4.69 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
326.19 | 466.27 | -140.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8.14 | 22.73 | -14.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.60 | -8.53 | 20.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | -4.08 | 3.84 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-15.00 | 0.00 | -15.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.81 | -14.42 | 8.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-103.17 | -18.16 | -85.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.90 | -0.64 | -2.26 |
| -2.10 | 2.57 | -4.67 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.50 | -1.93 | 2.42 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
217.21 | 439.01 | -221.80 |
เงินสดรับจากภาษีรับคืน
|
4.58 | 4.10 | 0.47 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-9.86 | -13.48 | 3.63 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
211.93 | 429.63 | -217.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-70.21 | -171.33 | 101.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.20 | -0.20 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.87 | -5.68 | 1.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.91 | 1.19 | 0.72 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.49 | 0.44 | 0.05 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-71.88 | -211.53 | 139.65 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
308.82 | 359.10 | -50.28 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-314.27 | -354.90 | 40.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
158.00 | 30.00 | 128.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-188.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-265.10 | -258.27 | -6.83 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
43.90 | 23.04 | 20.86 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
-49.04 | -42.07 | -6.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 39.07 | 10.93 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-85.67 | -84.58 | -1.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
194.00 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-64.10 | -57.49 | -6.60 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-211.46 | -320.90 | 109.45 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
30.61 | -29.78 | 60.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-40.80 | -132.58 | 91.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
113.74 | 224.41 | -110.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
72.94 | 91.83 | -18.90 |
เจ้าหนี้ค่าส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
15.51 | 37.62 | -22.11 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
185.44 | 154.50 | 30.94 |