EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
-82.80 | 7.41 | -90.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
245.18 | 234.43 | 10.75 |
โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-1.14 | -0.88 | -0.27 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
46.44 | 12.72 | 33.72 |
ขาดทุน(กำไร)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.36 | 1.26 | -1.62 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.41 | 2.93 | -0.52 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
1.91 | 2.68 | -0.77 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.17 | -0.48 | 0.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
60.70 | 59.36 | 1.34 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
272.17 | 319.17 | -47.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.44 | 17.78 | -25.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
22.34 | -12.38 | 34.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.93 | -2.93 | 1.00 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
|
-15.00 | 0.00 | -15.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.73 | -60.48 | 56.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-106.14 | -37.82 | -68.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.85 | -2.23 | 5.08 |
| -1.55 | 2.57 | -4.11 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.73 | -1.93 | 2.66 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
162.29 | 217.59 | -55.29 |
เงินสดรับจากภาษีรับคืน
|
4.58 | 4.10 | 0.47 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-7.47 | -4.43 | -3.05 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
159.40 | 217.26 | -57.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-55.77 | -124.44 | 68.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.20 | -0.20 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.07 | -4.63 | 2.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.88 | 0.50 | 4.38 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.17 | 0.48 | -0.31 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-53.00 | -118.82 | 65.83 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
241.64 | 206.50 | 35.14 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-272.09 | -199.25 | -72.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
158.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-188.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-179.57 | -167.55 | -12.02 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
21.56 | 12.62 | 8.94 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
-32.24 | -28.29 | -3.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-57.03 | -59.79 | 2.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
194.00 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-41.20 | -38.33 | -2.87 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-104.92 | -158.88 | 53.96 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-30.01 | -32.49 | 2.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-28.53 | -92.93 | 64.40 |
เจ้าหนี้ค่าส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
15.87 | 41.42 | -25.55 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
60.21 | 83.80 | -23.60 |