EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MUD 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
-24.89 | -0.43 | -24.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
124.34 | 115.01 | 9.33 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับลดลง
|
-1.14 | -0.16 | -0.99 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
20.68 | 6.26 | 14.42 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.02 | 0.92 | -0.90 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.41 | 1.49 | -0.09 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
0.95 | 0.98 | -0.02 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
29.80 | 28.02 | 1.78 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
151.17 | 151.81 | -0.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.22 | 14.22 | -12.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.78 | -16.83 | 19.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.93 | -4.19 | 1.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.86 | -9.76 | 7.91 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-54.71 | -34.13 | -20.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.90 | 0.24 | 1.66 |
| -0.99 | 2.57 | -3.55 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | 0.03 | -0.38 |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
97.24 | 100.61 | -3.37 |
เงินสดรับจากภาษีรับคืน
|
4.58 | 4.10 | 0.47 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.47 | -1.02 | 0.55 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
101.35 | 103.69 | -2.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-41.86 | -61.89 | 20.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.20 | -0.20 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.25 | -1.56 | 1.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.94 | 0.36 | 1.57 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-40.37 | -53.82 | 13.45 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
98.29 | 110.46 | -12.18 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-98.89 | -85.69 | -13.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
108.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-90.93 | -81.69 | -9.24 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
10.70 | 11.95 | -1.26 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
-15.81 | -14.54 | -1.27 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-28.36 | -25.31 | -3.05 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-22.44 | -16.91 | -5.54 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-69.46 | -101.72 | 32.27 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-25.87 | -7.66 | -18.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-34.35 | -59.51 | 25.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
113.74 | 224.41 | -110.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
79.39 | 164.91 | -85.52 |
เจ้าหนี้ค่าส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
25.53 | 44.29 | -18.76 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
13.92 | 38.82 | -24.90 |