EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MSC 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
169.25 | 264.05 | -94.80 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
43.77 | 64.69 | -20.92 |
ค่าเสื่อมราคา
|
65.52 | 65.87 | -0.35 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
19.56 | 17.26 | 2.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.70 | -11.98 | -1.72 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการเงินปันผลค้างจ่าย
|
-0.05 | -0.91 | 0.86 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
|
4.68 | -8.50 | 13.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
32.41 | 12.78 | 19.64 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
1.32 | -1.97 | 3.29 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-2.02 | -3.87 | 1.85 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
3.05 | -4.63 | 7.69 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.39 | -0.31 | -0.08 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
|
0.58 | 1.15 | -0.58 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
31.41 | -6.62 | 38.03 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.21 | -1.04 | 1.25 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
20.51 | 17.95 | 2.56 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
376.14 | 403.92 | -27.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
33.94 | 191.04 | -157.11 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-6.52 | 80.19 | -86.71 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
31.60 | -671.39 | 702.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
641.84 | 117.04 | 524.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.79 | 5.37 | -6.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.88 | 0.04 | 1.84 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-40.30 | 5.26 | -45.57 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-18.82 | -24.90 | 6.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | 0.35 | -0.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.18 | -0.18 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,018.71 | 107.11 | 911.60 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-19.82 | -10.57 | -9.24 |
รับเงินคืนภาษีเงินได้
|
160.03 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-153.50 | -141.65 | -11.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,005.41 | -45.11 | 1,050.52 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.00 | 14.29 | -17.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
1,174.07 | 1,395.00 | -220.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-1,491.25 | -1,374.40 | -116.85 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.17 | 0.65 | 0.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-46.20 | -48.15 | 1.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.94 | -11.71 | 4.77 |
เงินสดรับจากการคืนทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
3.00 | 2.00 | 1.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-355.50 | -10.26 | -345.24 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-32.46 | -12.79 | -19.66 |
เงินสด (จ่าย) รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-244.21 | 276.21 | -520.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-5.01 | -6.68 | 1.67 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
60.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-208.98 | -16.39 | -192.59 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
48.87 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนผู้ถือหุ้นจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1.13 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-179.89 | -190.23 | 10.34 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-577.67 | 48.98 | -626.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
72.25 | -6.39 | 78.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
145.36 | 151.75 | -6.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
217.61 | 145.36 | 72.25 |