EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MSC 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MSC 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 273.19 345.67 -72.48
    ค่าเสื่อมราคา
    		 99.26 95.51 3.74
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.28 3.60 2.69
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -18.31 -15.01 -3.30
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -31.07 0.39 -31.46
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.28 18.30 -5.02
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
    		 -19.64 19.29 -38.93
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 16.10
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -1.03 -0.87 -0.16
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.79 2.44 -1.64
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.11 -3.59 3.48
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.45 -1.54 1.09
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.47 0.22 0.25
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.13 -0.54 -1.60
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 62.81 10.36 52.45
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 399.44 473.79 -74.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 425.58 -665.20 1,090.78
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -11.65 -121.30 109.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 37.18 -54.07 91.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.20 -7.65 8.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 -0.06 0.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -166.62 208.76 -375.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.41 -0.05 -0.36
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 684.76 -165.80 850.55
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -15.37 -11.23 -4.14
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 54.47 1.18 53.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -126.76 -112.65 -14.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 597.09 -288.49 885.58
    รับดอกเบี้ย
    		 18.18 15.80 2.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 642.05 1,406.71 -764.66
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -878.67 -914.25 35.58
    เงินฝากประจำลดลง
    		 0.15 26.61 -26.46
    เงินฝากเพื่อการค้ำประกันลดลง
    		 2.00 2.37 -0.37
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.47 7.18 -6.71
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -33.67 -51.60 17.93
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.44 -2.02 0.58
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -0.40 -0.85 0.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -251.34 489.95 -741.29
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -13.18 -18.90 5.73
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,323.92 2,583.74 -259.83
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,403.14 -2,410.77 7.63
    ชำระเงินคืนกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 -27.76 -82.43 54.67
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 32.42 62.26 -29.85
    เงินสดจ่ายเพื่อการขายและเช่ากลับคืน
    		 -1.05 -5.73 4.68
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.04 -5.04 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 -19.09 -23.93 4.84
    ชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -76.19 -157.91 81.72
    ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 0.00 -1.68 1.68
    จ่ายเงินปันผล
    		 -168.46 -155.50 -12.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -357.58 -215.90 -141.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -11.83 -14.44 2.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 53.63 68.07 -14.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 41.80 53.63 -11.83