EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MSC 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MSC 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 236.29 185.87 50.42
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 60.07 43.00 17.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.83 22.30 -4.47
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดจำหน่าย
    		 106.37 96.03 10.34
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.31 10.73 -0.42
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.66 2.85 -3.51
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.04 0.10 -0.06
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -0.57 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.97 -0.20 1.17
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.20 8.14 -8.34
    - หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.00 33.74 -32.74
    - มูลค่าลดลงของสินค้า
    		 4.44 0.43 4.00
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
    		 0.01 0.00
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.79 2.73 -0.94
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.25 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -10.10 -9.39 -0.71
    427840330
    		 396.34
    		-2,583.95 -2,402.67 -181.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 42.49 65.43 -22.94
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -106.45 70.46 -176.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 34.80 360.11 -325.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.95 7.63 3.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.40 -0.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -83.00 -182.69 99.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -16.40 5.04 -21.45
    เงินประกันสัญญาจ้าง
    		 -5.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 305.26 722.72 -417.46
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.35 -2.53 0.18
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 28.65 29.68 -1.04
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -106.31 -103.17 -3.13
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 225.25 646.70 -421.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.25 9.48 -8.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 1,211.17 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1,445.66 -256.33 -1,189.33
    เงินฝากเพื่อการค้ำประกันลดลง
    		 62.22 19.14 43.08
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.72 0.78 -0.06
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -29.54 -228.09 198.55
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.41 -7.33 6.93
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -0.29 -4.65 4.37
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -190.33 -455.41 265.08
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,542.76 2,273.32 269.43
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 187.52 17.91 169.61
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 -123.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 89.91 41.69 48.21
    เงินสดจ่ายเพื่อการขายและเช่ากลับคืน
    		 -1.10 -1.05 -0.05
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2.35 78.41 -76.05
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -24.35 -4.75 -19.60
    เงินสดรับชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 19.23 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -111.55 -111.16 -0.39
    เงินปันผลจ่าย
    		 -126.07 -108.83 -17.25
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -17.94 -24.87 6.93
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -146.20 -225.17 78.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -111.28 -33.89 -77.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 179.35 213.24 -33.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 68.07 179.35 -111.28
    เงินฝากเพื่อค้ำประกันโอนเป็นเงินลงทุนชั่วคราว
    		 39.30 0.00
    สินค้าคงเหลือโอนเป็นทรัพย์สิน
    		 14.35 6.10 8.25
    รับโอนสินทรัพย์เป็นสินค้าคงเหลือ
    		 9.28 0.00
    ทรัพย์สินโอนเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.83 0.00
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 0.85 0.32 0.52
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 3.25 3.24 0.01
    ลูกหนี้อื่น
    		 2.66 0.00