EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MSC 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MSC 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 185.87 209.33 -23.46
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดจำหน่าย
    		 96.03 81.73 14.29
    สิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
    		 0.00 0.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -9.39 -3.07 -6.32
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 22.30 27.73 -5.43
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.85 -0.19 3.04
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.10 -0.20 0.30
    - หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 33.74 -0.47 34.21
    - มูลค่าลดลงของสินค้า
    		 0.43 -0.10 0.54
    - มูลค่าลดลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.20 0.00
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.73 0.83 1.90
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.73 9.32 1.41
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 8.14 -8.24 16.38
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 43.00 56.27 -13.27
    396338321
    		 373.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 65.43 -18.93 84.35
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 70.46 46.57 23.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 360.11 -74.18 434.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.63 4.46 3.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.40 -0.02 0.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -182.69 -26.28 -156.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.04 -20.97 26.02
    เงินประกันสัญญาจ้าง
    		 0.00 5.00
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 722.72 288.68 434.04
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.53 -7.50 4.97
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 29.68 29.72 -0.03
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -103.17 -83.93 -19.24
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 646.70 226.97 419.73
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 10.46 3.22 7.24
    รับเงินปันผล
    		 1.15 1.00 0.15
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -256.33 0.00
    เงินฝากเพื่อการค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 19.14 -51.61 70.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 9.48 0.00
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -4.65 -0.32 -4.34
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -228.09 -117.22 -110.87
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -7.33 -4.83 -2.51
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.78 2.02 -1.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -455.41 -167.74 -287.67
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -24.87 -28.08 3.21
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -129.35 145.28 -274.64
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 17.91 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 78.41 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -108.83 -107.92 -0.91
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 40.64 65.51 -24.87
    เงินสดรับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 16.83 31.88 -15.05
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4.75 -10.41 5.66
    ชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -111.16 -96.90 -14.26
    เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -225.17 -0.63 -224.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -33.89 58.59 -92.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 213.24 154.64 58.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 179.35 213.24 -33.89
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 0.32 4.35 -4.03
    ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการรับโอนจากสินค้า
    		 6.10 17.12 -11.02
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 3.24 2.48 0.76
    zero
    		 0.00