EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MSC 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MSC 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 265.61 223.52 42.08
    ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
    		 77.91 72.98 4.93
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 0.08 0.92 -0.84
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.83 3.41 0.41
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.47 4.46 -4.93
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 -0.20 0.31 -0.51
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.10 0.04 -0.14
    กำไรจากการจำหน่าย บริจาค และตัดบัญชีทรัพย์สินถาวร
    		 0.83 -1.19 2.02
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.19 -1.34 1.14
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -8.24 -5.15 -3.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.32 10.67 -1.36
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.07 -2.68 -0.38
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 27.73 28.97 -1.24
    373033654
    		 334.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -44.94 208.18 -253.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 -74.18 -299.37 225.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.46 -11.69 16.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.57 0.55
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 38.59 -219.39 257.98
    		2.48 0.36 2.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 2.89 271.36 -268.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.05 16.16 -24.21
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.50 -2.46 -5.04
    เงินประกันสัญญาจ้าง
    		 5.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 289.29 297.15 -7.87
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -28.08 -29.14 1.07
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 29.72 12.21 17.50
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -83.93 -77.83 -6.10
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 206.99 202.39 4.60
    เงินฝากธนาคารเพื่อการค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -51.61 -7.05 -44.57
    ทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -90.54 -42.47 -48.07
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -4.83 -3.38 -1.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.22 2.99 0.23
    เงินปันผลรับ
    		 1.00
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -0.32 -8.34 8.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 2.02 1.41 0.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -141.06 -56.84 -84.22
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.24 -1.42 0.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 146.53 -191.86 338.39
    จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.41 -9.86 -0.55
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -96.90 -66.90 -30.01
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 70.71 223.23 -152.52
    เงินปันผลจ่าย
    		 -107.92 -108.47 0.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 0.76 -155.28 156.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 66.70 -9.73 76.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 147.88 157.60 -9.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 214.58 147.88 66.70
    ทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้นจากการซื้อ
    		 31.03 0.30 30.74
    ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการรับโอนจากสินค้า
    		 17.12 4.82 12.30