EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MSC 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MSC 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 277.23 193.36 83.87
    ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
    		 62.29 66.17 -3.88
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี
    		 1.15 1.14 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.03 2.09 -0.06
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.12 0.40 2.72
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.72
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.09 -0.12 0.21
    ค่าตัดจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.02 0.02 0.00
    กำไรจากการจำหน่าย บริจาค และตัดบัญชีทรัพย์สินถาวร
    		 -2.24 -1.78 -0.46
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.49 -0.15 0.65
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.40 4.64 -1.24
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.48 10.45 1.03
    ประมาณการความเสียหายจากคดีความ
    		 1.92 87.61 -85.69
    กลับรายการประมาณการหนี้สินความเสียหายจากคดีความ
    		 -30.81
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -0.25 -0.18 -0.08
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.09 -2.72 -1.37
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 15.10 18.68 -3.58
    341647189
    		 379.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -7.89 -10.08 2.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 97.41 -198.92 296.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.48 -1.28 -4.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.48 0.48
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -61.76 -1.77 -59.99
    		0.00 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -85.59 205.58 -291.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.48 -10.61 26.09
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.49 -4.99 1.50
    ประมาณการหนี้สินความเสียหายจากคดีความ
    		 -27.15
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 263.19 357.06 -93.87
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.17 -18.34 3.17
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 2.28 19.26 -16.98
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -78.39 -74.87 -3.52
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 171.91 283.11 -111.21
    เงินฝากธนาคารเพื่อการค้ำประกันลดลง
    		 0.06 2.59 -2.53
    ทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -55.28 -71.88 16.60
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -5.06 -0.93 -4.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.89 2.36 1.54
    เงินปันผลรับ
    		 1.85 2.17 -0.32
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -0.66 -5.95 5.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 4.99 3.34 1.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -50.20 -70.29 20.09
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.51 0.02 0.49
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 34.93 -163.36 198.29
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -45.31 -36.42 -8.89
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 38.85 69.48 -30.63
    เงินรับค่าหุ้นบริษัทย่อย
    		 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -90.61 -72.54 -18.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -61.64 -202.82 141.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 60.06 10.00 50.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 124.02 114.02 10.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 184.09 124.02 60.06
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินถาวร
    		 3.19 0.62 2.56
    ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการรับโอนจากสินค้า
    		 3.47 1.08 2.39
    โอนทรัพย์สินเป็นสินค้า
    		 22.97
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 1.64 1.16 0.48