EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MSC 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
193.36 | 171.23 | 22.13 |
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
|
66.17 | 76.86 | -10.68 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี
|
1.14 | 1.14 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.09 | 3.09 | -1.00 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.40 | -0.23 | 0.63 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
-0.12 | 0.03 | -0.15 |
ค่าตัดจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่าย บริจาค และตัดบัญชีทรัพย์สินถาวร
|
-1.78 | -3.54 | 1.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.15 | 0.03 | -0.19 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.64 | -4.03 | 8.66 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
10.45 | ||
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
87.61 | ||
รายได้เงินปันผลรับ
|
-0.18 | -0.25 | 0.08 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-2.72 | -1.36 | -1.36 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
18.68 | 9.80 | 8.88 |
379613899.64
|
254.27 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.08 | -330.35 | 320.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-198.92 | 45.77 | -244.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.28 | -1.39 | 0.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | 0.05 | -0.53 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.77 | -31.60 | 29.83 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
205.58 | -29.61 | 235.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.61 | 7.58 | -18.19 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.99 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
357.06 | -85.30 | 442.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.34 | -9.68 | -8.66 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
19.26 | 4.84 | 14.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-74.87 | -49.35 | -25.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
283.11 | -139.49 | 422.60 |
เงินฝากธนาคารเพื่อการค้ำประกันลดลง
|
2.59 | 17.92 | -15.33 |
ทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น
|
-71.88 | -35.74 | -36.14 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.93 | -4.22 | 3.29 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-2.00 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
2.36 | 1.50 | 0.86 |
เงินปันผลรับ
|
2.17 | 3.24 | -1.07 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-5.95 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
3.34 | 7.89 | -4.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-70.29 | -9.41 | -60.88 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.02 | -3.55 | 3.57 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-163.36 | 197.89 | -361.26 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-36.42 | -10.16 | -26.26 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
69.48 | 45.84 | 23.64 |
เงินปันผลจ่าย
|
-72.54 | -37.12 | -35.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-202.82 | 148.30 | -351.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
10.00 | -0.59 | 10.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
114.02 | 114.61 | -0.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
124.02 | 114.02 | 10.00 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินถาวร
|
0.62 | 5.56 | -4.94 |
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการรับโอนจากสินค้า
|
1.08 | 13.66 | -12.59 |
ทรัพย์สินไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากการรับโอนจากสินค้า
|
0.48 | 0.28 | 0.20 |