EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MSC 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
171.23 | 99.53 | 71.70 |
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
|
76.86 | 90.21 | -13.35 |
ค่าเช่าตัดบัญชี
|
1.14 | 1.14 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.09 | 3.10 | -0.01 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.23 | 3.67 | -3.90 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
0.03 | 0.08 | -0.05 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
1.46 | ||
ค่าตัดจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่าย บริจาค และตัดบัญชีทรัพย์สินถาวร
|
-3.54 | -2.13 | -1.41 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.03 | -0.30 | 0.33 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.03 | -3.05 | -0.98 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-0.25 | -0.50 | 0.25 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.36 | -3.97 | 2.61 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
9.80 | 11.13 | -1.33 |
254265145
|
198.94 | ||
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-333.03 | 37.00 | -370.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
45.77 | -171.55 | 217.32 |
รายได้ค้างรับ
|
1.25 | 2.47 | -1.22 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-0.62 | 0.98 | -1.59 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
2.58 | -4.61 | 7.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.94 | -4.99 | 3.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.02 | 0.07 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-31.60 | -9.63 | -21.97 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
-5.01 | 74.93 | -79.94 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-18.37 | -12.03 | -6.35 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
9.52 | -12.91 | 22.43 |
รายได้รอการรับรู้
|
-9.78 | 6.43 | -16.22 |
เจ้าหนี้อื่นและเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
3.65 | -1.92 | 5.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.04 | 2.46 | -4.50 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-85.30 | 65.03 | -150.33 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.68 | -11.36 | 1.69 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
4.84 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-49.35 | -48.11 | -1.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-139.49 | 5.55 | -145.04 |
เงินฝากธนาคารเพื่อการค้ำประกันลดลง
|
17.92 | 1.30 | 16.62 |
ทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น
|
-35.74 | -15.08 | -20.66 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.22 | -1.56 | -2.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.50 | 4.55 | -3.06 |
เงินปันผลรับ
|
3.24 | 1.80 | 1.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
7.89 | 2.44 | 5.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-9.41 | -6.55 | -2.85 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.55 | 12.27 | -15.82 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
197.89 | -87.14 | 285.03 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-44.60 | -47.00 | 2.40 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-10.16 | -8.12 | -2.05 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
45.84 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-37.12 | -72.07 | 34.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
148.30 | -202.05 | 350.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.59 | -203.05 | 202.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
114.61 | 317.66 | -203.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
114.02 | 114.61 | -0.59 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สินถาวร
|
5.56 | ||
ซื้อทรัพย์สินโดยทำสัญญาเช่าการเงิน
|
2.25 | 1.08 | 1.17 |