EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MSC 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
99.53 | 178.48 | -78.95 |
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
|
90.21 | 109.24 | -19.04 |
ค่าเช่าตัดบัญชี
|
1.14 | 1.20 | -0.06 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.10 | 2.56 | 0.54 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.67 | -3.27 | 6.93 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
0.08 | -0.19 | 0.27 |
ค่าตัดจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่าย บริจาค และตัดบัญชีทรัพย์สินถาวร
|
-2.13 | -1.37 | -0.76 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.30 | 0.03 | -0.33 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3.05 | -4.56 | 1.51 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-0.50 | ||
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-3.97 | -4.22 | 0.26 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
11.13 | 14.31 | -3.18 |
198939509
|
292.23 | ||
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
37.00 | 73.51 | -36.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-171.55 | 72.06 | -243.61 |
รายได้ค้างรับ
|
2.47 | -6.17 | 8.65 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.98 | -14.72 | 15.69 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-4.61 | -1.03 | -3.58 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.99 | 1.54 | -6.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 5.57 | -5.59 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-9.63 | -28.97 | 19.34 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
74.93 | -7.85 | 82.77 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-12.03 | -4.34 | -7.69 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
-12.91 | 13.16 | -26.06 |
รายได้รอการรับรู้
|
6.43 | 11.84 | -5.41 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-40.53 | 40.53 | -81.06 |
เจ้าหนี้อื่นและเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-1.92 | -12.78 | 10.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.46 | -1.09 | 3.55 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
65.03 | 433.50 | -368.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.36 | -14.53 | 3.17 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-48.11 | -48.47 | 0.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5.55 | 377.95 | -372.40 |
เงินฝากธนาคารเพื่อการค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.30 | -3.69 | 4.99 |
ทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น
|
-15.08 | -18.43 | 3.35 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.56 | -0.92 | -0.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.55 | 4.07 | 0.48 |
เงินปันผลรับ
|
1.80 | 1.25 | 0.55 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
2.44 | 5.27 | -2.83 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.55 | -15.56 | 9.01 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
12.27 | -0.79 | 13.06 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-87.14 | 55.02 | -142.16 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-47.00 | -35.00 | -12.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-8.12 | -37.16 | 29.05 |
เงินรับค่าหุ้นบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-72.07 | -87.33 | 15.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-202.05 | -105.26 | -96.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-203.05 | 257.13 | -460.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
317.66 | 60.53 | 257.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
|
114.61 | 317.66 | -203.05 |
รายการซื้อทรัพย์สินถาวรโดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
|
1.08 | 24.00 | -22.92 |