EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MRDIYT 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,392.55 | 2,292.19 | 1,100.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,616.19 | 2,127.97 | 488.22 |
การปรับลด(กลับรายการ)สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-9.03 | 15.54 | -24.57 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.49 | -3.15 | 5.64 |
จากการประเมินใหม่และการตัดจำหน่าย
|
-7.16 | -3.24 | -3.93 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
13.31 | 8.05 | 5.26 |
ประมาณการหนี้สินต้นทุนการรื้อถอนและบูรณะสถานที่
|
0.25 | 0.29 | -0.04 |
สำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
6.67 | 38.10 | -31.43 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.32 | -0.82 | 2.13 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสถานะเงินลงทุน
|
0.00 | -24.02 | |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
91.14 | -0.86 | 92.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.75 | -2.97 | 0.22 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
373.88 | 375.62 | -1.74 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,478.86 | 4,822.72 | 1,656.13 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
85.97 | -129.37 | 215.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
-642.16 | -1,097.47 | 455.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-28.28 | -18.65 | -9.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-106.93 | -83.68 | -23.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
182.26 | 282.28 | -100.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.06 | -0.02 |
| -0.90 | 0.00 | -0.90 | |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,968.86 | 3,774.40 | 2,194.45 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2.75 | 2.97 | -0.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-582.44 | -524.92 | -57.52 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,389.17 | 3,252.45 | 2,136.72 |
เงินสดให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-223.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.45 | 0.15 | 0.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-1,406.92 | -1,180.35 | -226.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.36 | -5.83 | 2.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-36.42 | -31.35 | -5.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำค่าที่ดิน
|
-370.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนสถานะของบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
|
0.00 | -46.99 | |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2,039.52 | -1,264.37 | -775.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
992.03 | 922.86 | 69.17 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,465.06 | -1,286.75 | -178.31 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,960.69 | -1,623.36 | -337.33 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,128.44 | -107.66 | -2,020.77 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
3,612.00 | 3.39 | 3,608.61 |
เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
|
-67.37 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-99.01 | -134.58 | 35.57 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,246.72 | -649.38 | -597.34 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,363.24 | -2,875.48 | 512.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
986.40 | -887.40 | 1,873.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
784.26 | 1,671.66 | -887.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
1,770.66 | 784.26 | 986.40 |
zero
|
0.00 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1,998.89 | 1,720.67 | 278.22 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
276.00 | 202.67 | 73.33 |
เจ้าหนี้จากค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
|
12.28 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-44.57 | -46.43 | 1.86 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-42.33 | 9.73 | -52.06 |
ประมาณการหนี้สินต้นทุนการรื้อถอนและบูรณะสถานที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
37.44 | -13.63 | 51.07 |
ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจากการออกหุ้นปันผล
|
0.00 | 1,339.52 | |
การเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
|
0.00 | 190.00 |