EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MRDIYT 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,292.19 | 1,802.13 | 490.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,127.97 | 1,737.90 | 390.07 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
15.54 | 84.26 | -68.72 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-3.15 | -0.73 | -2.41 |
จากการประเมินใหม่และการตัดจำหน่าย
|
-3.24 | -6.54 | 3.31 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.05 | 5.27 | 2.78 |
ประมาณการหนี้สินต้นทุนการรื้อถอนและบูรณะสถานที่
|
0.29 | ||
สำรองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
38.10 | ||
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.82 | 0.47 | -1.29 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสถานะเงินลงทุน
|
-24.02 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.86 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.97 | -1.57 | -1.39 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
375.62 | 314.17 | 61.46 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,822.72 | 3,935.35 | 887.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-129.37 | -32.73 | -96.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,097.47 | -796.24 | -301.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.65 | -20.67 | 2.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-83.68 | -70.54 | -13.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
282.28 | 11.29 | 270.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.06 | ||
| -1.20 | 0.00 | -1.20 | |
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,774.40 | 3,025.35 | 749.05 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2.97 | 1.57 | 1.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-524.92 | -383.28 | -141.64 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,252.45 | 2,643.64 | 608.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.15 | 0.92 | -0.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-1,180.35 | -957.73 | -222.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-5.83 | -7.78 | 1.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-31.35 | -33.23 | 1.88 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนสถานะของบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
|
-46.99 | ||
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,264.37 | -997.81 | -266.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
922.86 | 969.11 | -46.25 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,286.75 | -270.30 | -1,016.45 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,623.36 | -1,303.93 | -319.43 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-107.66 | -963.90 | 856.24 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
3.39 | 1,352.00 | -1,348.61 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-134.58 | -123.60 | -10.98 |
จ่ายเงินปันผล
|
-649.38 | -2,540.21 | 1,890.83 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,875.48 | -385.86 | -2,489.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-887.40 | 1,259.97 | -2,147.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,671.66 | 411.69 | 1,259.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
784.26 | 1,671.66 | -887.40 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1,720.67 | 1,681.24 | 39.42 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
202.67 | 134.86 | 67.80 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-46.43 | 12.04 | -58.47 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
9.73 | 5.77 | 3.97 |
ประมาณการหนี้สินต้นทุนการรื้อถอนและบูรณะสถานที่เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-13.63 | 87.11 | -100.74 |
ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจากการออกหุ้นปันผล
|
1,339.52 | ||
การเปลี่ยนแปลงสถานะของบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
|
190.00 |