EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MRDIYT 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MRDIYT 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,305.06 1,472.24 832.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,913.39 1,535.20 378.19
    การปรับลดสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -12.40 16.75 -29.15
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.88 0.03 0.85
    จากการประเมินใหม่และตัดจำหน่าย
    		 -1.71 -2.07 0.36
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.98 6.03 3.95
    ประมาณการหนี้สินต้นทุนการรื้อถอนและบูรณะสถานที่
    		 -0.22 0.11 -0.33
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.04 0.99 0.05
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 70.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.69 -2.35 0.65
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 290.10 276.35 13.75
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,574.72 3,341.39 1,233.33
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 125.87 -20.33 146.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 -603.62 -859.14 255.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -89.94 -110.14 20.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -81.53 -126.17 44.64
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 101.47 148.27 -46.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.06 0.03 0.03
    		-0.43 2.57 -3.00
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,026.58 2,373.35 1,653.24
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.69 2.35 -0.65
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -580.82 -521.61 -59.21
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,447.46 1,854.08 1,593.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -163.13
    เงินสดจ่ายเพื่อมัดจำค่าที่ดิน
    		 -90.96
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.41 1.09 -0.68
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -1,062.44 -721.94 -340.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -26.46 -19.91 -6.55
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1,342.58 -746.59 -595.99
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 795.87 449.84 346.03
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -681.33 -856.52 175.19
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,428.12 -1,178.92 -249.21
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -52.50 -90.16 37.66
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -86.23 -98.60 12.37
    จ่ายเงินปันผล
    		 -945.91 -649.38 -296.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,398.23 -2,420.35 22.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -293.35 -1,312.86 1,019.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 784.26 1,671.66 -887.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 490.91 358.80 132.11
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 1,224.66 797.57 427.09
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 158.71 162.89 -4.18
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -17.46 -14.68 -2.78
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.77 6.91 -25.67
    ประมาณการหนี้สินต้นทุนการรื้อถอนและบูรณะสถานที่เพิ่มขึ้น
    		 33.41 5.94 27.47