EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MRDIYT 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MRDIYT 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,520.57 1,021.91 498.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,239.85 996.64 243.21
    กลับรายการการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -12.40 -8.47 -3.93
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.53 0.07 0.47
    จากการประเมินใหม่และตัดจำหน่าย
    		 0.09 -0.45 0.54
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.65 4.02 2.63
    ประมาณการหนี้สินต้นทุนการรื้อถอนและบูรณะสถานที่
    		 0.11 0.04 0.06
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.33 1.19 -1.52
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 46.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.29 -2.18 0.89
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 191.01 182.85 8.16
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,990.96 2,195.62 795.34
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 60.73 -29.42 90.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 -161.55 -309.19 147.64
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -93.77 -5.05 -88.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -57.27 -42.95 -14.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 68.04 177.25 -109.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 0.03 -0.07
    		-0.22 2.57 -2.79
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,806.88 1,986.18 820.69
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.29 2.18 -0.89
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -313.41 -287.10 -26.31
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,494.75 1,701.26 793.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -143.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.35 1.05 -0.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -732.36 -434.98 -297.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -16.85 -13.28 -3.58
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -892.63 -449.63 -442.99
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -473.02 -982.83 509.81
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -933.05 -768.70 -164.34
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -35.00 -17.50 -17.50
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -57.73 -66.63 8.90
    จ่ายเงินปันผล
    		 -341.42 -649.38 307.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,840.23 -2,339.13 498.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -238.10 -1,087.51 849.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 784.26 1,671.66 -887.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 546.16 584.15 -38.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 780.72 325.42 455.30
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 104.46 82.94 21.53
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -6.89 -1.88 -5.01
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.50 18.34 -24.84
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 21.81 -4.32 26.13