EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOTHER 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOTHER 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 24.03 22.75 1.28
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.57 5.77 0.79
    ของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
    		 -0.25 0.19 -0.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.38 0.20 0.17
    อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 14.86 13.96 0.90
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 10.73 9.43 1.30
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -4.70
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.05 -0.34 0.29
    และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.06 0.13 -0.07
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.66 0.59 0.07
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.08 -0.03 -0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.15 11.25 -5.10
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 63.06 59.22 3.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.98 7.01 -10.98
    		0.00 0.00 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.67 0.94 -1.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.34 -0.24 -0.10
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 27.23 63.30 -36.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 10.48 6.36 4.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -0.06 0.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.14 -5.60 -1.53
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.30
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 30.59 63.71 -33.12
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.40 -0.40 0.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.17 0.51 -0.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 36.00
    (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
    		 -22.24 -14.46 -7.78
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
    		 -1.53 -1.34 -0.20
    รับดอกเบี้ย
    		 0.08 0.03 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -23.12 20.34 -43.47
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -51.84 -3.00 -48.84
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -39.38 -27.69 -11.69
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.64 -8.47 -1.17
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 120.40 0.00
    เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
    		 -3.05 0.00
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 0.00 -32.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -6.37 -11.80 5.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 10.12 -82.96 93.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 17.59 1.09 16.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 7.75 6.66 1.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 25.34 7.75 17.59
    zero
    		 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -21.45 -15.76 -5.69
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.79 1.30 -2.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -22.24 -14.46 -7.78
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาระหว่างปี
    		 -21.84 -18.97 -2.87
    ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 20.31 17.63 2.68
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.53 -1.34 -0.20