EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MOTHER 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
22.75 | 15.99 | 6.76 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.77 | 4.26 | 1.52 |
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.19 | 0.45 | -0.26 |
สินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
0.20 | -0.17 | 0.37 |
อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
13.96 | 14.26 | -0.30 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9.43 | 9.25 | 0.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.34 | 0.00 | -0.34 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.70 | 0.00 | |
และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.13 | 0.50 | -0.36 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.59 | 0.60 | -0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.03 | -0.02 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.25 | 12.45 | -1.20 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
59.22 | 57.58 | 1.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.01 | 1.91 | 5.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.63 | 16.21 | -19.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.94 | 0.19 | 0.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | -0.37 | 0.13 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
63.30 | 75.52 | -12.21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.36 | -5.32 | 11.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.00 | -0.05 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
69.61 | 70.19 | -0.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.60 | -3.67 | -1.94 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.30 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
63.71 | 66.53 | -2.82 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.51 | 0.00 | 0.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
36.00 | 0.00 | |
(ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
|
-14.46 | -12.58 | -1.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
|
-1.34 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.02 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
20.34 | -12.56 | 32.90 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-3.00 | -41.73 | 38.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 8.69 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-27.69 | -21.46 | -6.24 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.47 | -7.54 | -0.93 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-32.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-11.80 | -12.22 | 0.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-82.96 | -74.26 | -8.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
1.09 | -20.29 | 21.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
6.66 | 26.95 | -20.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
7.75 | 6.66 | 1.09 |
zero
|
0.00 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาในระหว่างปี
|
-15.76 | -10.40 | -5.36 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.30 | -2.18 | 3.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.46 | -12.58 | -1.88 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาระหว่างปี
|
-18.97 | -7.26 | -11.71 |
ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
17.63 | 7.26 | 10.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.34 | 0.00 |