EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MORE 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
-77.89 | -5.24 | -72.65 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-1.08 | -4.97 | 3.89 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-16.56 | 2.01 | -18.57 |
การปรับปรุงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.96 | 2.33 | -7.29 |
การปรับปรุงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.17 | -0.25 | 0.08 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.53 | -19.58 | 26.11 |
การปรับปรุงหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-31.65 | 0.15 | -31.79 |
การปรับปรุงหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.26 | 0.22 | 0.04 |
การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา
|
2.55 | 2.66 | -0.12 |
การปรับปรุงค่าตัดจำหน่าย
|
0.76 | 0.99 | -0.23 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้
|
0.59 | 0.00 | |
การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อย
|
5.37 | 4.96 | 0.41 |
การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อย - รีสอร์ท
|
0.48 | 0.00 | |
การปรับปรุง (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
|
-2.84 | 2.60 | -5.44 |
การปรับปรุง (กำไร) ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์
|
7.81 | 0.00 | |
การปรับปรุงขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
21.50 | 0.00 | |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-89.27 | -14.09 | -75.18 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.49 | 3.31 | -2.82 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -5.98 | 5.98 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3.75 | -1.52 | -2.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-92.53 | -18.28 | -74.25 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-1.17 | -0.37 | -0.80 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ในการจำหน่ายน้ำประปาที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อย
|
-3.90 | -5.19 | 1.29 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อย - รีสอร์ท
|
-0.15 | -0.64 | 0.50 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
11.01 | -38.75 | 49.76 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนล่วงหน้า
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำจากการซื้อหุ้น
|
0.00 | -20.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าก่อสร้าง
|
-64.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับเงินล่วงหน้าค่าขายหุ้น
|
64.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-117.36 | -149.37 | 32.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
50.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
|
-61.56 | -314.31 | 252.76 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -3.70 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.09 | -0.20 | 0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.09 | -3.90 | 3.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-154.18 | -336.50 | 182.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
214.60 | 687.50 | -472.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
60.42 | 351.01 | -290.58 |