EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MORE 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
7.61 | -0.81 | 8.41 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.18 | -1.68 | 1.50 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-27.98 | 2.21 | -30.19 |
การปรับปรุงสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.32 | 1.94 | -3.25 |
การปรับปรุงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -0.09 | 0.09 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.84 | -11.30 | 10.46 |
การปรับปรุงหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-16.90 | -0.11 | -16.79 |
การปรับปรุงหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.10 | -0.02 | 0.12 |
การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา
|
0.93 | 0.82 | 0.11 |
การปรับปรุงค่าตัดจำหน่าย
|
0.25 | 0.36 | -0.10 |
การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อย
|
1.67 | 1.63 | 0.04 |
การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อย - รีสอร์ท
|
0.15 | 0.00 | |
การปรับปรุง (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
|
-6.23 | 0.00 | |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-42.73 | -7.03 | -35.70 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.14 | 1.68 | -1.54 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -5.98 | 5.98 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.11 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-42.59 | -11.44 | -31.15 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-0.42 | -0.03 | -0.39 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อย
|
-2.46 | -0.01 | -2.45 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ที่ต้องโอนเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาฯของบริษัทย่อย - รีสอร์ท
|
-0.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-10.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.36 | -73.37 | 53.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน
|
-33.66 | -73.41 | 39.75 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -3.70 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.04 | -0.13 | 0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.04 | -3.83 | 3.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-76.29 | -88.68 | 12.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
214.60 | 687.50 | -472.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
138.31 | 598.83 | -460.51 |