EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MONO 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MONO 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -446.63 -525.29 78.66
    ค่าเสื่อมราคา
    		 56.10 54.12 1.98
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 648.88 837.53 -188.65
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 5.10 53.23 -48.12
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.36 0.30 -0.66
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 197.22 432.06 -234.84
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.31 5.98 0.33
    ขาดทุน (กำไร) จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 3.81 -11.22 15.03
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -10.21 2.44 -12.65
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.35 -1.16 0.81
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 99.43 115.11 -15.68
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 559.30 1,115.30 -556.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.82 133.55 -134.37
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.44 11.22 -11.66
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 5.15 7.17 -2.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.60 4.62 -12.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.05 0.06 -6.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 183.87 -65.41 249.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 184.17 -5.79 189.96
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 917.59 1,070.82 -153.23
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -43.35 -64.14 20.79
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 61.77 102.73 -40.96
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 936.01 1,109.42 -173.40
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 11.93 31.32 -19.39
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -43.38 -22.50 -20.87
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -13.42 -10.42 -3.00
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -647.94 -982.26 334.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.30 0.52 0.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.69
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.35 1.16 -0.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -688.46 -982.17 293.71
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 17.69 -135.00 152.69
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารและสถาบันการเงิน
    		 -150.00 -297.00 147.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
    		 -2.93
    จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.42 -4.61 -10.81
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -92.24 -120.64 28.40
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -242.90 -557.25 314.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 4.65 -430.00 434.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 68.35 498.35 -430.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 73.00 68.35 4.65
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 13.41 1.06 12.34
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 547.72 707.70 -159.98
    สินทรัพย์ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
    		 47.38 6.00 41.38
    โอนเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 212.84