EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MONO 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
2,167.72 | 1,644.65 | 523.07 |
รายได้อื่น
|
23.62 | 47.63 | -24.01 |
รวมรายได้
|
2,191.34 | 1,692.28 | 499.05 |
ต้นทุนขายและให้บริการ
|
1,726.00 | 1,729.15 | -3.15 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ
|
97.95 | 163.32 | -65.38 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
296.14 | 342.08 | -45.93 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.14 | 9.78 | -9.64 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,120.24 | 2,281.67 | -161.43 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
71.10 | -589.39 | 660.49 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.27 | 0.19 | 0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-108.17 | -120.32 | 12.15 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-36.81 | -709.80 | 672.99 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
82.03 | 48.30 | 33.72 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
45.22 | -661.49 | 706.71 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.12 | 2.21 | -2.33 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-0.12 | 2.47 | -2.59 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
45.10 | -659.02 | 704.12 |
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-36.81 | -709.80 | 672.99 |
ค่าเสื่อมราคา
|
64.68 | 79.27 | -14.59 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1,265.55 | 1,236.78 | 28.77 |
ต้นทุนการได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ตัดจำหน่าย
|
63.66 | 63.84 | -0.17 |
| 108.17 | 0.00 | 108.17 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
1.65 | -1.01 | 2.66 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.08 | -2.77 | 2.69 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.72 | 0.00 | -5.72 |
ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
2.13 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
34.57 | -5.61 | 40.18 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
10.09 | 34.29 | -24.20 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,507.76 | 862.51 | 645.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-298.62 | -64.05 | -234.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.47 | 9.26 | -4.79 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-1.40 | 9.21 | -10.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.88 | 16.67 | -21.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.63 | 0.12 | 7.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
10.57 | -179.03 | 189.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-29.02 | 39.33 | -68.34 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,196.52 | 694.02 | 502.50 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-50.03 | -48.30 | -1.73 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
33.31 | 38.53 | -5.22 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.23 | -42.32 | 42.09 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,179.57 | 641.93 | 537.64 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.27 | 0.19 | 0.07 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.02 | 1.06 | -1.04 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-32.93 | -28.30 | -4.63 |
ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-15.82 | -59.97 | 44.15 |
ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-687.36 | -672.33 | -15.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.46 | 21.50 | -17.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
30.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
|
-206.00 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-907.36 | -737.24 | -170.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-128.52 | -102.88 | -25.65 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-13.17 | -30.85 | 17.68 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-125.00 | 215.00 | -340.00 |
จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.95 | -26.94 | 10.99 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-282.65 | 221.25 | -503.90 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.12 | 2.21 | -2.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-10.55 | 128.14 | -138.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
173.22 | 45.07 | 128.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
162.66 | 173.22 | -10.55 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.05 | 0.54 | 0.51 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
710.03 | 359.52 | 350.51 |
สินทรัพย์ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
|
2.65 | 10.54 | -7.89 |