EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MONO 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MONO 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -127.03 -16.82 -110.21
    ค่าเสื่อมราคา
    		 40.37 41.03 -0.66
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 475.07 634.16 -159.09
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3.29 22.69 -19.40
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.20 0.30 -0.50
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.73 4.48 0.25
    ขาดทุน (กำไร) จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 1.24 -11.22 12.46
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.08 -24.13 19.05
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.19 -0.79 0.61
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 69.30 89.85 -20.55
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 461.51 875.72 -414.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -46.98 67.08 -114.05
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -1.57 -1.49 -0.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -11.07 6.22 -17.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.02 0.07 -6.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 171.42 -49.74 221.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 68.43 13.58 54.85
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 635.73 792.75 -157.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.27 -47.46 19.18
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 28.88 70.88 -42.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 636.33 816.17 -179.84
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 12.78 14.59 -1.80
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -43.38 -14.14 -29.24
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -6.83 -7.16 0.33
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -454.46 -746.70 292.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.20 0.52 0.68
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.19 0.79 -0.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -487.81 -752.09 264.28
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 17.65 -105.00 122.65
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารและสถาบันการเงิน
    		 -123.38 -277.00 153.62
    จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.92 -3.31 -7.61
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -71.67 -95.77 24.10
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -188.33 -481.08 292.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -39.80 -416.99 377.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 68.35 498.35 -430.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 28.55 81.36 -52.81
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 6.90 0.44 6.46
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 593.47 752.92 -159.44
    สินทรัพย์ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
    		 38.38
    โอนเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 220.34