EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MONO 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MONO 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 371.10 483.53 -112.43
    รายได้อื่น
    		 22.25 2.17 20.09
    รวมรายได้
    		 393.35 485.70 -92.34
    ต้นทุนขายและให้บริการ
    		 251.16 327.61 -76.44
    ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ
    		 36.12 54.40 -18.28
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 66.38 68.93 -2.55
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 353.66 450.94 -97.28
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
    		 39.70 34.76 4.94
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.19 0.79 -0.61
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -23.35 -30.02 6.68
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 16.54 5.53 11.01
    ภาษีเงินได้
    		 -0.96 -22.77 21.81
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 15.58 -17.24 32.82
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 15.58 -17.24 32.82
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		46.71 2.57 44.14
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 26.73 -72.12 98.86
    ค่าเสื่อมราคา
    		 25.97 27.45 -1.48
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 308.98 429.72 -120.74
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3.29 7.38 -4.09
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.20 0.40 -0.60
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.15 2.99 0.17
    ขาดทุน (กำไร) จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.82 -11.22 12.05
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -14.64 39.63 -54.28
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 400.62 605.53 -204.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 9.88 -125.83 135.71
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 5.30 5.77 -0.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.82 -9.08 2.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.02 0.01 -6.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 14.00 -62.82 76.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 31.01 35.45 -4.44
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 447.97 330.35 117.62
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.05 -21.26 2.20
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 428.91 350.43 78.48
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 7.97 14.59 -6.62
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -23.15 -14.14 -9.02
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -1.58 -2.66 1.08
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -322.42 -415.89 93.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.28 0.42 -0.14
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.19 0.79 -0.61
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -336.03 -416.88 80.85
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 28.79 -35.00 63.79
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารและสถาบันการเงิน
    		 -83.83 -177.00 93.18
    จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.11 -2.26 -0.85
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -49.15 -68.02 18.87
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -107.30 -282.28 174.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -14.42 -348.73 334.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 68.35 498.35 -430.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 53.93 149.63 -95.70
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 4.45 0.01 4.44
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 728.45 872.48 -144.03
    สินทรัพย์ได้มาภายใต้สัญญาเช่า
    		 3.37