EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MONO 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
333.58 | 486.16 | -152.58 |
รายได้อื่น
|
4.35 | 2.60 | 1.75 |
รวมรายได้
|
337.93 | 488.76 | -150.83 |
ต้นทุนขายและให้บริการ
|
224.89 | 318.44 | -93.56 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและให้บริการ
|
35.32 | 54.14 | -18.82 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
44.17 | 161.88 | -117.70 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
304.38 | 534.45 | -230.08 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
33.55 | -45.69 | 79.25 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-23.36 | -31.96 | 8.60 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
10.20 | -77.65 | 87.85 |
ภาษีเงินได้
|
-1.18 | -50.99 | 49.81 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
9.02 | -128.64 | 137.66 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
9.02 | -131.36 | 140.38 |
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
10.20 | -77.65 | 87.85 |
ค่าเสื่อมราคา
|
13.00 | 13.97 | -0.97 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
150.08 | 207.99 | -57.92 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.03 | 0.27 | -0.30 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.58 | 1.49 | 0.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.19 | 36.14 | -36.32 |
| 23.36 | 2.57 | 20.79 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
197.99 | 303.75 | -105.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
20.82 | -186.64 | 207.46 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
6.07 | 9.62 | -3.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.65 | 1.72 | -3.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.02 | -0.04 | -5.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-15.73 | -82.26 | 66.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
35.79 | 21.87 | 13.92 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
237.27 | -61.89 | 299.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.70 | -7.14 | -3.57 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
226.57 | -52.38 | 278.95 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
12.46 | 2.34 | 10.12 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-28.34 | -8.01 | -20.33 |
ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-0.67 | -1.72 | 1.05 |
ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-173.83 | -183.71 | 9.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.23 | -0.14 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-190.29 | -190.87 | 0.58 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
16.96 | -30.00 | 46.96 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-54.20 | -90.00 | 35.80 |
จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.46 | -1.16 | -0.30 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-25.51 | -38.11 | 12.60 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-64.22 | -159.27 | 95.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-27.94 | -402.53 | 374.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
68.35 | 498.35 | -430.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
40.41 | 95.83 | -55.42 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.25 | 0.48 | 0.77 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
688.94 | 903.92 | -214.98 |