EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MODERN 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 89.15 57.66 31.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 71.63 72.77 -1.15
    ตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
    		 0.03 0.01 0.02
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 27.57 11.79 15.78
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -0.95 4.66 -5.61
    ขาดทุน (กำไร) จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.29 0.57 -0.86
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -3.84 4.43 -8.27
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -8.60 3.40 -11.99
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.51 -0.67 0.15
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -2.24
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 7.13 0.95 6.18
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 6.23
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 16.76 15.72 1.04
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -7.40 -8.72 1.33
    รายได้ทางการเงิน
    		 -9.78 -3.76 -6.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.13 10.57 -1.44
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 190.03 173.35 16.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 62.61 -46.40 109.01
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -11.77 5.89 -17.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 25.78 93.23 -67.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.40 -7.19 9.60
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.22 29.03 -35.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.50 -4.98 -4.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -7.57 -33.86 26.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 16.06 -53.73 69.79
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -8.33 -4.88 -3.45
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.38 -1.05 1.42
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 253.88 149.41 104.47
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.01 -6.06 0.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.27 -20.56 3.29
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 230.60 122.79 107.81
    		29.20 -0.72 29.92
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.00 -10.00 5.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.85 0.00
    เงินสดรับจากการลดทุนในเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.00 10.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 11.50
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 3.36 0.84 2.51
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 4.04 7.88 -3.84
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นในการร่วมค้า
    		 0.00 -1.77
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -17.62 -15.88 -1.74
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.11 -0.37 0.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.57 0.86 -0.29
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 7.78 2.73 5.05
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 4.86 5.83 -0.97
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 29.58 -16.17 45.74
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -7.20 -7.20 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.01 -15.16 -0.86
    หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -118.85 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -67.46 -44.97 -22.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -179.95 -83.50 -96.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 55.51 45.12 10.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 563.07 368.48 194.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 618.58 413.61 204.97
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.34 0.94 -3.28
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 1.76 9.02 -7.26
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -16.99 -27.64 10.64
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.29 0.00