EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ML 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-99.57 | -1.76 | -97.82 |
ค่าเสื่อมราคา
|
7.35 | 6.94 | 0.40 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
157.88 | 108.86 | 49.03 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
0.12 | 0.45 | -0.32 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
96.23 | 79.91 | 16.32 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
16.49 | 9.80 | 6.69 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
4.75 | 7.43 | -2.68 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.81 | 1.87 | -0.07 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-63.56 | -74.77 | 11.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
114.51 | 133.15 | -18.64 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
236.01 | 271.89 | -35.88 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-283.32 | -326.34 | 43.02 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
4.53 | -5.97 | 10.50 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
0.51 | 0.49 | 0.02 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
141.89 | 118.60 | 23.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.32 | 0.03 | -1.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
48.27 | -8.14 | 56.41 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.01 | 0.13 | -0.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.54 | -0.42 | -0.12 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.49 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
145.55 | 50.26 | 95.29 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-114.05 | -138.38 | 24.32 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.54 | -13.38 | 7.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
25.95 | -101.50 | 127.46 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -11.50 | 11.50 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 282.00 | -282.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -307.25 | 307.25 |
รับเงินจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนด
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -0.37 | 0.37 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 420.00 | -420.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -112.38 | 112.38 |
เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |