EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ML 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-27.96 | -50.08 | 22.12 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5.33 | 5.53 | -0.20 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
99.36 | 101.86 | -2.50 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
55.23 | 68.61 | -13.38 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขาย
|
-6.58 | 7.60 | -14.18 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย
|
1.87 | 3.56 | -1.69 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.03 | 1.36 | 0.67 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-46.96 | -48.18 | 1.22 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
69.55 | 85.96 | -16.42 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
151.86 | 176.21 | -24.35 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
14.39 | -298.43 | 312.82 |
ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป
|
1.90 | 2.56 | -0.66 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในลูกหนี้
|
0.10 | 0.23 | -0.13 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
132.16 | 101.74 | 30.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.67 | -1.51 | 3.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | -0.02 | 0.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-55.47 | 61.69 | -117.16 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
0.19 | 0.25 | -0.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.40 | 0.35 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
246.94 | 42.32 | 204.62 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-70.17 | -86.06 | 15.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.27 | -5.79 | 5.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
176.50 | -49.53 | 226.03 |
รับจากดอกเบี้ย
|
34.17 | 43.36 | -9.19 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
-120.00 | -10.00 | -110.00 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
21.50 | 246.00 | -224.50 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-124.30 | -242.00 | 117.70 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
112.40 | 116.99 | -4.59 |
จ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-0.08 | -1.24 | 1.16 |
รับจากการขายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-76.32 | 153.11 | -229.42 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-35.50 | -14.02 | -21.48 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนด
|
-72.50 | 0.00 | |
จ่ายชำระค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-3.33 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-81.69 | -90.56 | 8.87 |
จ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า
|
-2.05 | -2.16 | 0.11 |
เงินสดรับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-195.07 | -106.73 | -88.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-94.88 | -3.15 | -91.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
117.77 | 33.20 | 84.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
22.89 | 30.04 | -7.15 |
เป็นสินทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการขาย
|
16.24 | 4.20 | 12.05 |
เข้าสินทรัพย์รอการขาย
|
170.61 | 195.72 | -25.12 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.26 | 0.21 | 1.05 |
เข้าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.20 | 0.00 |